如何成功實現(xiàn)年度經(jīng)營計劃、預(yù)算管理

課程背景
您知道嗎？
年度經(jīng)營計劃、預(yù)算——不是擺設(shè)，不為作秀，而是一個真家伙！
甚至是企業(yè)成功申請高新、上市等的必須條件！
但是，現(xiàn)實的情況卻是：中國企業(yè)的計劃、預(yù)算管理，沒有幾家是成功的！達(dá)成目標(biāo)與效果的！
究其根源：
——沒有正確的思想、觀念、知識！
——沒有全企業(yè)的協(xié)同與配合！
——沒有實現(xiàn)計劃、預(yù)算的有機(jī)關(guān)聯(lián)！
——無科學(xué)完整規(guī)范的業(yè)務(wù)和管理體系
——沒有ERP信息化支撐！等等
我們通過：
——企業(yè)組織架構(gòu)、流程、體系的重新規(guī)劃設(shè)計！
——全企業(yè)所有部門的協(xié)同、配合！
——計劃、預(yù)算之間的有機(jī)關(guān)聯(lián)、協(xié)同！
——預(yù)算成功的8大思路、11大技術(shù)方法等思想方法體系！
——全面完整規(guī)范的預(yù)算業(yè)務(wù)和管理體系！
——獨到的預(yù)算、全面預(yù)算ERP，成功實現(xiàn)預(yù)算管理的信息化！
最終達(dá)成下列目標(biāo)：
——計劃、預(yù)算關(guān)聯(lián)同步成功！
——通過計劃、預(yù)算科學(xué)分配資源！
——通過計劃、預(yù)算協(xié)調(diào)各個業(yè)務(wù)、部門的工作！
——通過計劃、預(yù)算最大限度地降低費用、成本、資源消耗！實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益！
——通過計劃、預(yù)算最終實現(xiàn)達(dá)成企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)！戰(zhàn)略目標(biāo)！
——通過預(yù)算軟件，信息化確保上述方案落地執(zhí)行！強(qiáng)制執(zhí)行！100%的執(zhí)行實現(xiàn)！

課程大綱

第一講：思路決定出路！格局決定結(jié)局！
1、我們進(jìn)入了一個偉大的時代——信息化時代，一切皆有可能！
2、人類管理學(xué)史上的3大階段——手工、工業(yè)、后工業(yè)時代
3、21世紀(jì)信息化時代的最大特征——只有改變，才有一切！
4、企業(yè)整體管理——出現(xiàn)的主要問題  VS 問題的根源？
5、現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理成功的幾大思路
6、中國企業(yè)管理搞不上去的——1句話概括！
7、中國企業(yè)管理搞不上去的——最大、最深的根源是什么？
8、成功的——3大管理思想、13個核心管理體系、15個現(xiàn)代化方案！

第二講：充分認(rèn)識現(xiàn)代企業(yè)系統(tǒng)——終極目標(biāo)、結(jié)構(gòu)、流程
1、何謂現(xiàn)代企業(yè)？
2、企業(yè)的終極目標(biāo)——是什么？
3、計劃、預(yù)算是如何支撐企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)的？
4、現(xiàn)代企業(yè)系統(tǒng)的完整結(jié)構(gòu)
5、現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)的1級業(yè)務(wù)流程
6、企業(yè)結(jié)構(gòu)、流程的細(xì)化——2、3級結(jié)構(gòu)、流程

第三講：企業(yè)13大核心業(yè)務(wù)及與預(yù)算的關(guān)系分析
1、營銷業(yè)務(wù)——及其與預(yù)算的關(guān)系分析/
2、技術(shù)工程研發(fā)業(yè)務(wù)——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
3、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)計劃——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
4、采購業(yè)務(wù)——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
5、倉儲業(yè)務(wù)——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
6、成本業(yè)務(wù)——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
7、財務(wù)管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
8、質(zhì)量管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
9、設(shè)備管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
10、HR人力資源管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
11、行政后勤管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
12、企業(yè)整體管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析
13、客戶服務(wù)管理——及其與預(yù)算的關(guān)系分析

第四講  全面預(yù)算及其業(yè)務(wù)體系
1、全面預(yù)算的概念
2、全面預(yù)算的主要內(nèi)容！
3、全面預(yù)算的形式
4、各個部門如何配合全面預(yù)算？
5、全面預(yù)算——帶數(shù)據(jù)、表單的全流程演練
6、財務(wù)部門的工作

第五講  成功的計劃、預(yù)算管理基礎(chǔ)
一、中國企業(yè)在計劃、預(yù)算管理方面通常存在的問題
二、成功的計劃、預(yù)算管理思路
1、全企業(yè)、全員
2、高層領(lǐng)導(dǎo)的重視、參與、支持
3、技術(shù)方法
4、配合
5、計劃、預(yù)算、全面預(yù)算的關(guān)系
6、系統(tǒng)、體系
7、核算
8、執(zhí)行
9、變化、調(diào)整
10、計劃預(yù)算的成本——投入/產(chǎn)出
11、軍事的借鑒
12、穩(wěn)健思路-留有余地
13、建立并執(zhí)行一套有效的計劃預(yù)算體系，您還需要哪些幫助和支持？
14、高層領(lǐng)導(dǎo)在計劃、預(yù)算管理中的地位、作用、支持
15、他山之石
16、經(jīng)驗積累
17、持續(xù)的改進(jìn)、維護(hù)
三、計劃、預(yù)算的3個層次
1、財務(wù)
2、全面預(yù)算
3、預(yù)計ERP——企業(yè)資源計劃與控制、執(zhí)行系統(tǒng)
四、兩條平行線——“計劃、實際”同步執(zhí)行與考核
五、執(zhí)行與管理
只有執(zhí)行才能落實，只有執(zhí)行才有意義
六、總結(jié)——中國企業(yè)成功實現(xiàn)預(yù)算管理的8大思路

第六講、大財務(wù)管理 VS 現(xiàn)代企業(yè)
1、到底什么是財務(wù)？
2、現(xiàn)代化的完整的財務(wù)管理體系
3、大財務(wù)與整個企業(yè)系統(tǒng)的關(guān)系分析
4、大財務(wù)與預(yù)算、全面預(yù)算管理的關(guān)系分析

第七講、 成功實現(xiàn)計劃、預(yù)算管理的——8大思路
1、大思路1—明確：計劃、預(yù)算的5大內(nèi)容
2、大思路2—確定預(yù)算類型：財務(wù)預(yù)算、全面預(yù)算、預(yù)計ERP？
3、大思路3—確定：預(yù)算流向
4、大思路4—數(shù)據(jù)流程：規(guī)劃、預(yù)測、計劃、預(yù)算
5、大思路5—從年度經(jīng)營計劃—部門工作計劃—個人工作計劃—財務(wù)預(yù)算—全面預(yù)算
6、大思路6—從模型到：模型、數(shù)據(jù)！
7、大思路7—重視編制、更要重視管理！
8、大思路8—指標(biāo)化、量化與分解

第八講、成功實現(xiàn)計劃、預(yù)算管理的——11核心技術(shù)方法
1、定流程：確定編制計劃、預(yù)算的業(yè)務(wù)流程
2、定（本企業(yè)、部門、個人）目標(biāo)、任務(wù)
3、大膽展開規(guī)劃（設(shè)想）、預(yù)測
4、事務(wù)列舉與分解
5、資源調(diào)用
6、時間化、量化、指標(biāo)化
7、年度/季度/月度—時間分解，縱向分解，橫向分解
8、資料、數(shù)據(jù)的8種來源
9、成文—執(zhí)行、分析、總結(jié)報告
10、制定規(guī)范
11、善用工具

第九講、 制訂計劃、預(yù)算的其他核心技術(shù)方法
1、確定目標(biāo)
2、列舉內(nèi)容——我將干哪些事？
3、兩種事務(wù)的不同處理：業(yè)務(wù)（事務(wù)）、管理事務(wù)
4、思維：確定企業(yè)模式：——自上而下，自下而上，不分？
5、幾上——幾下——匯總——上下級別資料數(shù)據(jù)的有效利用
6、確定層次關(guān)系——樹形狀結(jié)構(gòu)（橫向、縱向）
7、流程、排序—先后順序秩序
8、對工作、業(yè)務(wù)的充分熟悉是根基
9、需要調(diào)動哪些資源？
資源的概念
企業(yè)與資源
10、字符與數(shù)字的并用
11、量化——時間化、具體化、量化、分解化
12、計劃、預(yù)算之體系
——功能體系
——核算體系
——管理體系
——執(zhí)行體系
13、建立與維護(hù)
14、主要強(qiáng)調(diào)一種思維——理順、條理、清晰
15、逐步成熟
16、其他知識、支持？
17、他山之石
18、數(shù)字資料資源的來源
既定
訂單
預(yù)測
計劃
預(yù)算、全面預(yù)算
有效的利用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
以前資料、實際、數(shù)據(jù)的利用
19、計劃預(yù)算的——文體格式
計劃表、核算、報告、分析、總結(jié)
格式——表格、文字、數(shù)字
圖文并茂
20、有效的運用工具——WORD/EXCELL/FRONTPAGE/ERP！??！
21、計劃預(yù)算的高級水準(zhǔn)——幾套方案

第十講：  計劃、預(yù)算中的常見問題、疑難問題與解答
1. 對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測
2. 確定總預(yù)算¬
3. 利潤預(yù)算
4. 業(yè)務(wù)預(yù)算
5. 現(xiàn)金預(yù)算
6. 企業(yè)年度財務(wù)狀況預(yù)測
7. 預(yù)算管理時間問題
8. 頻度問題
9. 配合不到位的問題
10. 數(shù)據(jù)問題
11. 工具問題
12. 執(zhí)行預(yù)算管理
13. 如何將年度計劃/預(yù)算分解為/季度/月度？
14. 總結(jié)
15. 計劃預(yù)算報告書寫

第十一講、幾個實用的現(xiàn)代西方預(yù)算方法及應(yīng)用
1、彈性預(yù)算
2、零基預(yù)算
3、滾動預(yù)算
4、概率預(yù)算！
5、責(zé)任成本
6、成本性態(tài)
7、量-本-利分析模型

第十二講：工具問題——ERP與信息化
1. 企業(yè)信息化框架
2. ERP核心原理
3. 為什么應(yīng)用ERP是全球企業(yè)的必然？
4. 中國ERP成敗的3大主要原因
5. 企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃都有哪些內(nèi)容？
6. 計劃與預(yù)算（全面預(yù)算）軟件
7. 工作計劃與預(yù)算管理的信息化思路！
8. 如何ERP信息化——實現(xiàn)預(yù)算的自動化管理？

第十三講：高級技能——如何構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的計劃、預(yù)算管理體系？
1、這個世界分為——成體系、有效！不成體系、無效2種東西！
2、企業(yè)管理，體系第一
3、業(yè)界對于企業(yè)管理的幾大致命錯誤
4、什么是科學(xué)規(guī)范的完善的管理體系？
4．1組織體系
4．2功能體系
4．3業(yè)務(wù)體系
4．3執(zhí)行體系
4．4支撐體系
4．5關(guān)聯(lián)配合
4、如何構(gòu)建企業(yè)全面、規(guī)范化的計劃、預(yù)算管理體系？——實施建議

第十四講：贏在執(zhí)行？——贈送7執(zhí)行利劍
執(zhí)行利劍：行動方案之1——診斷分析
執(zhí)行利劍：行動方案之2——成立項目組、項目之計劃與管理
執(zhí)行利劍：行動方案之3——預(yù)算的編制、管理如何實地執(zhí)行？
執(zhí)行利劍：行動方案之4——企業(yè)整體管理的調(diào)整、改革！
執(zhí)行利劍：行動方案之5——供應(yīng)鏈條、財務(wù)等11個核心業(yè)務(wù)模塊的調(diào)整、改革！
執(zhí)行利劍：行動方案之6——ERP信息化工具的應(yīng)用、自動化！
執(zhí)行利劍：行動方案之7——最核心、最高級的——構(gòu)建全面規(guī)范化的預(yù)算管理體系！
奉獻(xiàn)第一個閃光知識：什么是BPR業(yè)務(wù)流程重組？——流程重組的威力！
奉獻(xiàn)第二個閃光知識：中國目前培訓(xùn)咨詢界的12大致命缺陷 VS成功的思路！
奉獻(xiàn)第三個閃光知識：——系統(tǒng)分析思維及應(yīng)用
奉獻(xiàn)第四個閃光知識：——財務(wù)成本預(yù)算等大財務(wù)管理及成功思路
奉獻(xiàn)第五個閃光知識：——中國企業(yè)管理系統(tǒng)模型
奉獻(xiàn)第六個閃光知識：——制造性企業(yè)8大廣義生產(chǎn)及其關(guān)系
奉獻(xiàn)第七個閃光知識：——企業(yè)物料、物流管理規(guī)范及與預(yù)算的關(guān)系
奉獻(xiàn)第八個閃光知識：——企業(yè)15個支撐的核算體系
關(guān)于：成功實現(xiàn)計劃、預(yù)算管理對于企業(yè)吐血的建議
總結(jié)
1、分析您所處的行業(yè)、再次透析您的企業(yè)
2、確定目標(biāo)——哪種計劃、預(yù)算？徹底？科學(xué)？用ERP實現(xiàn)信息化！
3、設(shè)計您的計劃、預(yù)算管理模式
4、一個優(yōu)秀的計劃、預(yù)算管理體系成功設(shè)計之后的實施建議
5、對于中國企業(yè)如何成功計劃、實現(xiàn)預(yù)算管理的建議
6、對于中國企業(yè)如何集團(tuán)成功實現(xiàn)計劃、預(yù)算管理的建議
良好的計劃、預(yù)算是成功的一半，祝愿學(xué)員企業(yè)成功構(gòu)建完整的、現(xiàn)代化的全面計劃、預(yù)算管理體系！
案例分析
1、深圳樂其玩具廠
2、偉誠實業(yè)（深圳）有限公司
3、深圳面粉廠
4、金威啤酒
5、魏思蒙衛(wèi)?。ㄉ钲冢┯邢薰?BR>6、光明養(yǎng)豬場
7、三九制藥廠
8、惠洲奔邁集團(tuán)
現(xiàn)場分析
1、即時應(yīng)用：  您在企業(yè)的計劃、預(yù)算、全面預(yù)算管理如何？
2、存在哪些主要問題？
3、如何進(jìn)行改善？      
回顧與總結(jié)
1、總結(jié)所學(xué)知識和技巧
2、提問與解答

講師簡介 康軍祥老師

成功實現(xiàn)ERP、信息化培訓(xùn)第一人！
首席財務(wù)、成本、物流顧問
高級企業(yè)管理顧問
集團(tuán)企業(yè)管理專家
中國專家聯(lián)合會管理&信息化雙向?qū)＜?BR>ERP應(yīng)用及企業(yè)信息化與電商系統(tǒng)顧問
《現(xiàn)代企業(yè)完整系統(tǒng)與正確方略》創(chuàng)始人！
《全面信息化系統(tǒng)》總規(guī)劃師、需求分析師
《全員創(chuàng)效系統(tǒng)》創(chuàng)始人！
《企業(yè)核心管理體系》創(chuàng)始人！
《中國企業(yè)成功實現(xiàn)現(xiàn)代化管理15方案》創(chuàng)始人！
首席財務(wù)顧問、中國第一界CPA注冊會計師、高級企業(yè)管理咨詢顧問、原金蝶財務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)總設(shè)計師、林業(yè)部企業(yè)信息化高級專家、深圳大學(xué)會計學(xué)教授、國內(nèi)獨到的集團(tuán)企業(yè)管理專家、中國專家聯(lián)合會少有的數(shù)十個“管理與信息化雙向?qū)＜摇敝?、深圳市?yōu)秀培訓(xùn)師。多家管理咨詢及ERP公司特聘顧問。
康軍祥老師1987年財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)，至今已有30年的從業(yè)經(jīng)驗，先后擔(dān)任過：財經(jīng)學(xué)校會計學(xué)講師、財務(wù)科會計、科長、財務(wù)經(jīng)理、廠長；是1995年中國首屆CPA注冊會計師，1995年到深圳，在金蝶軟件公司任職8年。擔(dān)任金蝶財務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師及需求分析師，是金蝶全部財務(wù)軟件和早期的K/3ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師，親自書寫了《總賬》、《工資》、《固定資產(chǎn)》、《應(yīng)收》、《應(yīng)付》、《采購》、《倉儲》《銷售》《成本管理》以及專門給集團(tuán)公司應(yīng)用的《結(jié)算中心》、《集團(tuán)控制》、《合并報表》、《領(lǐng)導(dǎo)查詢》、《決策支持》等50多個子系統(tǒng)的需求。
創(chuàng)立了<<培訓(xùn)咨詢ERP信息化3合1的嶄新第5代咨詢模式>
創(chuàng)立了<<中國企業(yè)成功實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的15個方案>>《大財務(wù)管理體系》
創(chuàng)立了<<降控成本最大的8大方法>><預(yù)算成功的8大思路11大技術(shù)>>
創(chuàng)立了<<由5大模塊構(gòu)成的迄今最完整的財務(wù)及企業(yè)管理體系>>
已經(jīng)有人高度概括過康老師在中國獨一無二的閃光優(yōu)勢：
一、數(shù)字說話
1、30——康老師已經(jīng)有30年的企業(yè)財務(wù)和管理工作經(jīng)驗！
2、14——做企業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢已達(dá)14年！
3、5000——服務(wù)過的企業(yè)，超過5000家！
4、200——成功服務(wù)過格力、大亞灣、萬科、移動、許繼等200多家大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司！
實話說：在當(dāng)今之中國——能同時達(dá)到上述幾個數(shù)字的當(dāng)屬罕見甚至唯一！
二、康老師——3大閃光優(yōu)勢集于一身
1、中國第一界CPA注冊會計師，財務(wù)超級精通，而且創(chuàng)立了滲透到全企業(yè)系統(tǒng)的《大財務(wù)體系》！
2、當(dāng)過3家廠長、2家公司CEO，對企業(yè)經(jīng)營管理用精通一詞都太弱，已經(jīng)有多達(dá)128項獨一無二的《獨創(chuàng)思想體系》！
3、原金蝶財務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)的總設(shè)計師！
由于上述特殊的經(jīng)歷，使康軍祥老師可能是目前中國罕見——甚至唯一的:財務(wù)\企業(yè)經(jīng)營管理\ERP信息化3大系統(tǒng)同時結(jié)合、同步成功的復(fù)合型財務(wù)、企業(yè)管理專家!
主講課程：
《成本管理與控制》、《集團(tuán)化管理》、《全面財務(wù)管理》《企業(yè)規(guī)范化精益管理》、《供應(yīng)鏈與物流管理》、《中國企業(yè)：如何成功實現(xiàn)ERP管理》《企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)內(nèi)審與內(nèi)控、風(fēng)險管理》
授課經(jīng)歷及客戶評價：
典型客戶：
深圳蛇口工業(yè)區(qū)、珠海格力空調(diào)集團(tuán)、深圳免稅集團(tuán)、深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳華僑城集團(tuán)、深圳建設(shè)控股、深圳商貿(mào)控股、深圳訊業(yè)集團(tuán)、深圳發(fā)展銀行、珠海格力空調(diào)、廣東省公路局、江西省新華書店、大亞灣核電站、三九集團(tuán)制藥廠、富士康集團(tuán)、偉誠實業(yè)（深圳）、惠州頌怡公司、深圳業(yè)全電子、南京美麗華鞋廠、深圳樂其玩具廠、（日資）日啟亞機(jī)電廠、深圳任達(dá)電器、中國移動、中國聯(lián)通、中山天昊地產(chǎn)、萬科集團(tuán)、山東偉浩建設(shè)、江蘇中南建筑集團(tuán)、水貝綜合建材市場、馬可波羅瓷磚、圣象地板、佛山陶瓷綜合市場、大將軍陶瓷、深汕水暖建材、建材日啟亞機(jī)械、永豐機(jī)械、龍正機(jī)械、中國聯(lián)通、中國鐵通、中國鐵搭、中國電信、中國移動等…
授課風(fēng)格特點：
條理清晰，理論—實務(wù)—信息化三位一體，知識豐富，恢弘有度、詼諧幽默，生動有趣，富有激情、誘惑力！讓學(xué)員于享受中獲得深妙的知識與成功經(jīng)驗，深受學(xué)員好評。