從財務走向財務策劃師——財務策劃的基礎概念、方法和工具

從財務走向財務策劃師——財務策劃的基礎概念、方法和工具(Mr.F.C.Leung)課程介紹：

● 課程背景
    傳統(tǒng)意義上，企業(yè)財務人員的核心工作是通過記錄、核算和報告等活動，真實、公允地反映企業(yè)的經(jīng)濟活動以及由此所決定的財務狀況，為經(jīng)營管理者提供與決策相關(guān)的、有用的會計信息。作為信息生產(chǎn)和發(fā)布系統(tǒng)，各個國家都有具體的會計準則或會計制度等進行嚴格統(tǒng)一的規(guī)范，因此企業(yè)財務是一項規(guī)范性極強的工作。
    然而，企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境正在發(fā)生前所未有和持續(xù)的變化：利潤已經(jīng)不再是簡單的基于產(chǎn)、供、銷的“收入—成本=利潤”模式。在新的經(jīng)濟環(huán)境下，如何設計多種投融資組合、多種業(yè)務組合、結(jié)構(gòu)性定價組合，以及如何捕捉住正在快速出現(xiàn)和快速消失的機會、如何規(guī)避隨時會出現(xiàn)的財務風險，如何利用不同國家和區(qū)域的政策與法則（比如稅收政策）來有效地降低企業(yè)成本、增加企業(yè)收益，已經(jīng)成為幾乎每一個企業(yè)和其經(jīng)營決策者必須直面的課題。而作為經(jīng)營決策者“幕僚”的企業(yè)財務人員，有責任和義務在財務策劃方面幫助經(jīng)營管理者做出連續(xù)的正確決策。這意味著，傳統(tǒng)意義上的財務人員需要建立適應新環(huán)境要求的財務策劃能力。
    財務策劃活動側(cè)重于如何通過投資決策、融資決策以及其預算和控制職能為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。在價值的創(chuàng)造過程中，財務策劃活動具有更大的創(chuàng)造性和挑戰(zhàn)性。優(yōu)秀的、頂尖的理財活動是一項他人難以企及的藝術(shù)，對于企業(yè)的發(fā)展具有深遠的影響。
    本課程旨在幫助企業(yè)財務人員以及經(jīng)營管理者建立必要的財務策劃能力，使他們掌握系統(tǒng)的財務策劃方法和工具。

● 課程收益
 ◇ 本課程將使您深刻而全面地理解財務策劃對企業(yè)發(fā)展的重大現(xiàn)實和未來意義，并將使您了解到全球一流的企業(yè)是如何通過財務策劃來保證現(xiàn)實贏利和持續(xù)發(fā)展的，以及一流的財務策劃人員在企業(yè)中的地位。
 ◇ 本課程將使您將系統(tǒng)了解和掌握財務策劃的方法和工具，并指導您如何有效將這些方法和工具運用于企業(yè)財務策劃實踐。
 ◇ 本課程將把財務策劃的理念和創(chuàng)新意識根植于您的心靈深處，使之成為您的職業(yè)性思維習慣，一旦您建立起這種習慣，不僅使您服務于的企業(yè)長期受益，而且使您個人和家人長期和多樣受益！

● 課程大綱
第一部分：從財務走向財務策劃師
 ◇ 傳統(tǒng)企業(yè)的財務職能
 ◇ 正在變化的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境
 ◇ 企業(yè)發(fā)展對財務人員的要求
 ◇ 財務人員的新工作職能
 ◇ 財務策劃的概念
 ◇ 財務策劃人員在組織中的位置
 ◇ 企業(yè)內(nèi)部財務策劃師的職業(yè)前景
 ◇ 企業(yè)財務策劃的范圍
 ◇ 企業(yè)財務策劃的適用方法
 ◇ 財務策劃之專用計算器應用
第二部分：企業(yè)投資策劃
 ◇ 投資相關(guān)的基礎知識
 ◇ 投資理論基礎
 ◇ 財務報表分析
 ◇ 固定資產(chǎn)投資分析
 ◇ 證券投資分析
 ◇ 衍生金融工區(qū)投資分析
 ◇ 房地產(chǎn)投資分析
 ◇ 外匯投資分析
 ◇ 實體項目投資分析
第三部分：企業(yè)融資策劃
 ◇ 企業(yè)融資策劃的概念
 ◇ 企業(yè)的融資渠道和方式
 ◇ 權(quán)益資本融資
 ◇ 債務資金融資
 ◇ 如何獲得風險投資
 ◇ 融資風險防范
 ◇ 融資策劃與分析工具
 ◇ 融資決策
 ◇ 融資計劃書的格式和要點
 ◇ 融資過程中心理博弈
 ◇ 外資企業(yè)稅務安排的常見方法
 ◇ 民營企業(yè)的融資策略安排
第四部分：企業(yè)稅務籌劃
 ◇ 稅務策劃概念
 ◇ 實現(xiàn)稅務策劃的操作誘因
 ◇ 非法的稅務行為定義
 ◇ 稅務策劃的內(nèi)容
 ◇ 節(jié)稅的基本方法
 ◇ 損益臨界點對策法具體安排
 ◇ 關(guān)聯(lián)交易稅務安排
 ◇ 三資企業(yè)的稅務安排
 ◇ 內(nèi)資企業(yè)的稅務安排
 ◇ 出口和進口業(yè)務的需要
 ◇ 規(guī)避關(guān)聯(lián)關(guān)系
 ◇ 合理厘定價格
 ◇ 優(yōu)惠政策及節(jié)稅安排
 ◇ 豁免及暫免征收個人所得稅政策
 ◇ 個人消費公司化的稅務安排
 ◇ 勞務報酬的節(jié)稅安排
 ◇ 個人消費公司化的稅務安排
 ◇ 勞務報酬的節(jié)稅安排
 ◇ 特殊收益的稅務安排
 ◇ 最新的個人所得稅政策調(diào)整
第四部分：風險管理與保險策劃
 ◇ 風險管理的概念和意義
 ◇ 財務風險的范圍和種類
 ◇ 財務風險的識別
 ◇ 財務風險防范
 ◇ 應急預案安排
 ◇ 企業(yè)保險的必要性
 ◇ 保險的種類
 ◇ 保險經(jīng)紀人及保險公司評估和選擇
 ◇ 制定保險計劃
第五部分：與企業(yè)相關(guān)的個人財務策劃
 ◇ 個人財務策劃的概念
 ◇ 個人財務報表及其相關(guān)分析
 ◇ 員工保險相關(guān)政策和安排
 ◇ 退休財務策劃
 ◇ 中國的個人所得稅制度
 ◇ 職業(yè)生涯中的財務策劃
 ◇ 員工持股計劃與方案選擇

● 導師介紹
   Mr.F.C.Leung（來自香港）
   香港大學管理學榮譽學士。現(xiàn)為香港中文大學、香港大學及香港嶺南大學特邀導師、GEC特聘講師。香港認可財務策劃師、中國國際金融理財師、香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會持牌代表、注冊特許財務策劃師（FChFP）專業(yè)委員會成員、香港人力資源管理學會會員，美國LIMRA中國專務代表。
   有30年工作經(jīng)驗于。曾在加拿大、香港及中國大陸著名金融機構(gòu)擔任高職。近年來專業(yè)從事財富管理和相關(guān)培訓業(yè)務：1998年至2005任職澳洲聯(lián)邦銀行集團國際金融服務事業(yè)部門助理總經(jīng)理,負責中港業(yè)務培訓及營銷工作；2005-2006年曾任職香港Credit Suisse瑞士信貸集團理財策劃組助理副總裁；現(xiàn)任北京合智公司總經(jīng)理及中國首席代表,負責在中國大陸推廣財富管理業(yè)務。

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